УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ФИНАНСОВОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ: СТРАТЕГИИ МИНИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ ОТ ПОТЕРЬ
Keywords:
Управление рисками, финансовый менеджмент, диверсификация портфеля, хеджирование, анализ рисков, прогнозирование рисков, ликвидность, план действий, факторы возникновения рисков, стратегии минимизации рисков.Abstract
Управление рисками является ключевым элементом успешного финансового менеджмента, поскольку в современном бизнесе сталкивается с различными видами финансовых рисков. Он важен для обеспечения устойчивости и стабильности финансовой деятельности компаний. Эффективное управление рисками позволяет предотвращать финансовые потери, оптимизировать финансовые результаты и обеспечить устойчивое развитие организации. Цель данной статьи - рассмотреть различные стратегии минимизации финансовых рисков и защиты от потерь в финансовом менеджменте, а также выявить примеры успешной практики в этой области. В дальнейшем планируется проанализировать виды рисков в финансовом менеджменте, факторы, влияющие на их возникновение. Таким образом, данная статья имеет целью дать четкий обзор о том, каким образом управление рисками способствует успешной деятельности в финансовом секторе и каким образом можно обеспечить защиту от потерь при работе с финансовыми рисками.
References
Alexander, C. (2011). Market Risk Analysis, Volume IV: Value at Risk Models. John Wiley & Sons.
Acharya, V. V., Pedersen, L. H., Philippon, T., & Richardson, M. P. (2010). Measuring systemic risk. Technical Report. National Bureau of Economic Research.
Beder, T. (1998). VaR: Understanding and Applying Value-at-Risk. John Wiley & Sons.
Bickley, J., & Hamilton, D. T. (2017). The Mathematics of Financial Modeling and Investment Management. CRC Press.
Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J. (2014). Investments. McGraw-Hill Education.
Brunnermeier, M. K. (2009). Deciphering the liquidity and credit crunch 2007–2008. Journal of Economic Perspectives, 23(1), 77–100.
Clewlow, L., & Strickland, C. (2000). Implementing Derivatives Models. John Wiley & Sons.
Duarte, F., & Dufour, A. (2012). An Introduction to Copulas for Finance and Insurance. Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series.
Dowd, K. (2005). Measuring Market Risk. John Wiley & Sons.
Fabozzi, F. J., & Kolm, P. (2011). Advanced Fixed-Income Valuation Tools. John Wiley & Sons.
